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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 9 018.00 | 7 909.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 25 401.00 | 41 839.00 | 67 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 217.00 | 35 269.00 | 74 948.00 | 110 217.00 |
BT Marchandises | 423 738.00 | | 423 738.00 | 423 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BZ Autres créances | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CF Disponibilités | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 398.00 | | 698 398.00 | 698 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 615.00 | 35 269.00 | 773 347.00 | 808 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 1 840.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 11 709.00 | 957.00 | | 11 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 659.00 | 28 160.00 | | -41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 72 297.00 | 129 956.00 | | 72 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 238.00 | 74 514.00 | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 570.00 | 83 470.00 | | 195 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 707.00 | 114 016.00 | | 110 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 963.00 | 112 957.00 | | 124 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 203 118.00 | 99 298.00 | | 203 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 050.00 | 485 001.00 | | 701 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 347.00 | 614 957.00 | | 773 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 458.00 | | 16 759.00 | 96 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 110 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 85 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 578.00 | | 16 759.00 | 71 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 10 873.00 | 2 002.00 | 26 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 10 873.00 | 2 002.00 | 25 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 637.00 | 218 637.00 | | 218 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 236.00 | 28 990.00 | 17 248.00 | 46 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 486.00 | 222 456.00 | 2 030.00 | 224 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 343.00 | 664 095.00 | 17 248.00 | 681 343.00 |