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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 963.00 | 6 404.00 | 5 559.00 | 11 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 615.00 | 19 144.00 | 40 471.00 | 59 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 458.00 | 26 398.00 | 70 060.00 | 96 458.00 |
BT Marchandises | 430 156.00 | | 430 156.00 | 430 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 897.00 | | 544 897.00 | 544 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 355.00 | 26 398.00 | 614 957.00 | 641 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 65 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | | | 957.00 |
DH Report à nouveau | | -2 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 39 154.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 129 956.00 | 101 797.00 | | 129 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 514.00 | 102 092.00 | | 74 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 470.00 | 972.00 | | 83 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | 27 016.00 | | 114 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 957.00 | 70 902.00 | | 112 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 99 298.00 | 139 445.00 | | 99 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 001.00 | 341 173.00 | | 485 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 957.00 | 442 970.00 | | 614 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 999 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 107 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 436.00 | 154.00 | | 19 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 436.00 | -154.00 | | -19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 4 999.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 050.00 | 1 973 207.00 | | 3 123 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 891.00 | 1 934 054.00 | | 3 094 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | 39 154.00 | | 28 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 984.00 | | 20 475.00 | 75 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | | 18 445.00 | 53 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 9 795.00 | | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 268.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 9 527.00 | | 16 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 514.00 | 28 275.00 | 46 238.00 | 74 514.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 102.00 | 88 072.00 | 2 030.00 | 90 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 001.00 | 438 763.00 | 46 238.00 | 485 001.00 |