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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 1 988.00 | 5 502.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 337.00 | 330.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 613.00 | 8 413.00 | 10 200.00 | 18 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 485.00 | 10 738.00 | 600 747.00 | 611 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BZ Autres créances | 516 256.00 | | 516 256.00 | 516 256.00 |
CF Disponibilités | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 334.00 | | 745 334.00 | 745 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 819.00 | 10 738.00 | 1 346 081.00 | 1 356 819.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 289 338.00 | | | 289 338.00 |
DH Report à nouveau | | -820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 364.00 | 305 386.00 | | 441 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 430.00 | 739 066.00 | | 1 180 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 76 056.00 | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 11 331.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 858.00 | 95 084.00 | | 117 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 651.00 | 182 471.00 | | 165 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 081.00 | 921 537.00 | | 1 346 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 009.00 | 180.00 | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | -180.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 3 197.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 916.00 | 712 813.00 | | 858 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 552.00 | 407 426.00 | | 417 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 364.00 | 305 386.00 | | 441 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 088.00 | | 7 625.00 | 625 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 228.00 | 611 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 228.00 | 19 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 7 300.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | | 325.00 | 40 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 715.00 | | | 584 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 8 667.00 | 9 219.00 | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1 823.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 6 844.00 | 9 219.00 | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 489.00 | | | 506 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 931.00 | 600 216.00 | 715.00 | 600 931.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |