| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 7 733.00 | 297.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 99.00 | 401.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 524.00 | 15 929.00 | 3 594.00 | 19 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 078.00 | 23 761.00 | 588 317.00 | 612 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CF Disponibilités | 385 997.00 | | 385 997.00 | 385 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 666.00 | | 473 666.00 | 473 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 744.00 | 23 761.00 | 1 061 983.00 | 1 085 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
CU Autres participations | 584 010.00 | | 584 010.00 | 584 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
DG Autres réserves | 438 290.00 | 551 131.00 | | 438 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 696.00 | 37 159.00 | | -8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 907 545.00 | 1 066 241.00 | | 907 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 399 837.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | 36 753.00 | | 92 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 442.00 | 109 854.00 | | 41 442.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 32 400.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 438.00 | 578 843.00 | | 154 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 983.00 | 1 645 084.00 | | 1 061 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 438.00 | 578 843.00 | | 154 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 642.00 | | 481 642.00 | 481 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 642.00 | | 481 642.00 | 481 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | 457.00 | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | 457.00 | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 4 492.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 4 492.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | -4 036.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | -8 505.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 223.00 | 585 611.00 | | 494 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 919.00 | 548 452.00 | | 502 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 696.00 | 37 159.00 | | -8 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 431.00 | | 1 853.00 | 617 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 584 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 612 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 20 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 1 853.00 | 24 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 6 023.00 | 6 505.00 | 24 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 1 960.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | 4 063.00 | 6 505.00 | 18 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VC Groupe et associés | 65 514.00 | 52 348.00 | 13 166.00 | 65 514.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 684.00 | 74 503.00 | 13 181.00 | 87 684.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |