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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 5 773.00 | 2 257.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 17 804.00 | 6 206.00 | 24 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 431.00 | 24 243.00 | 593 188.00 | 617 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 559 294.00 | | 559 294.00 | 559 294.00 |
CF Disponibilités | 419 995.00 | | 419 995.00 | 419 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 296.00 | | 1 052 296.00 | 1 052 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 727.00 | 24 243.00 | 1 645 484.00 | 1 669 727.00 |
CU Autres participations | 584 010.00 | | 584 010.00 | 584 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 450.00 | 37 296.00 | | 43 450.00 |
DG Autres réserves | 551 131.00 | 708 633.00 | | 551 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | 348 652.00 | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 241.00 | 1 529 082.00 | | 1 066 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 837.00 | | | 399 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 65 691.00 | | 36 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 254.00 | 77 390.00 | | 110 254.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 14 490.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 243.00 | 157 570.00 | | 579 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 484.00 | 1 686 652.00 | | 1 645 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 175.00 | | 531 175.00 | 531 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 175.00 | | 531 175.00 | 531 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 4 256.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 4 256.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -4 256.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 505.00 | 10 600.00 | | -8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 611.00 | 812 639.00 | | 585 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 452.00 | 463 987.00 | | 548 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | 348 652.00 | | 37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 519.00 | | 2 919.00 | 614 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 540.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 304.00 | | 2 372.00 | 22 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 402.00 | 6 841.00 | | 17 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 960.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 4 881.00 | | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VC Groupe et associés | 473 353.00 | 460 187.00 | 13 166.00 | 473 353.00 |
VI Groupe et associés | 399 837.00 | 399 837.00 | | 399 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 016.00 | 619 135.00 | 13 881.00 | 633 016.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 243.00 | 579 243.00 | | 579 243.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |