| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 955.00 | 13 154.00 | 22 801.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 649.00 | 580.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 869.00 | 13 803.00 | 63 066.00 | 76 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 255.00 | | 221 255.00 | 221 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 124.00 | 13 803.00 | 284 321.00 | 298 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
DL TOTAL (I) | 171 443.00 | | | 171 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 321.00 | | | 284 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 095.00 | | 1 166 095.00 | 1 166 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 095.00 | | 1 166 095.00 | 1 166 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 305.00 | | | 1 179 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 342.00 | | | 1 074 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | 5 822.00 | 71 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | | 1 922.00 | 35 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 785.00 | | 3 900.00 | 35 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 10 835.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 10 835.00 | | 2 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
UX Autres créances clients | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 739.00 | 4 199.00 | 17 540.00 | 21 739.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 342.00 | 133 657.00 | 39 685.00 | 173 342.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 878.00 | 95 338.00 | 17 540.00 | 112 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
YT Sous‐traitance | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 151.00 | | | 352 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |