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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 104.00 | 39 042.00 | 10 062.00 | 49 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 975.00 | 595.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 859.00 | 41 017.00 | 59 842.00 | 100 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 054.00 | | 523 054.00 | 523 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 913.00 | 41 017.00 | 582 896.00 | 623 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 244 172.00 | 206 992.00 | | 244 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 985.00 | 37 180.00 | | -56 985.00 |
DL TOTAL (I) | 189 936.00 | 246 922.00 | | 189 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 409.00 | 270 324.00 | | 162 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 741.00 | 25 473.00 | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | 218 980.00 | | 86 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 129.00 | 88 425.00 | | 82 129.00 |
EA Autres dettes | 35 921.00 | 19 479.00 | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 959.00 | 622 680.00 | | 392 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 896.00 | 869 602.00 | | 582 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 659.00 | 622 680.00 | | 278 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 509.00 | 5 508.00 | | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | 5 508.00 | | 35 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
UX Autres créances clients | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 409.00 | 48 108.00 | 114 301.00 | 162 409.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
VW T.V.A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 959.00 | 278 659.00 | 114 301.00 | 392 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 3 400.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 11 746.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 68 531.00 | 87 344.00 | | 68 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 467.00 | 66 873.00 | | 61 467.00 |
YT Sous‐traitance | 401 999.00 | 620 858.00 | | 401 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 721.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 4 121.00 | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 374.00 | 786 820.00 | | 541 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |