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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 864.00 | 23 967.00 | 13 896.00 | 37 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 058.00 | 171.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 778.00 | 25 026.00 | 53 752.00 | 78 778.00 |
BN En cours de production de biens | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 342.00 | 25 026.00 | 391 317.00 | 416 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
DL TOTAL (I) | 209 742.00 | | | 209 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 869.00 | | 1 909.00 | 76 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | | 1 909.00 | 37 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | 11 223.00 | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 11 223.00 | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
UX Autres créances clients | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 540.00 | 4 392.00 | 13 147.00 | 17 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 858.00 | 198 173.00 | 39 685.00 | 237 858.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 575.00 | 168 427.00 | 13 147.00 | 181 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YT Sous‐traitance | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 208.00 | | | 337 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |