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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 224.00 | 694.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 426.00 | 30 661.00 | 47 765.00 | 78 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 422.00 | 148.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 114.00 | 33 307.00 | 74 807.00 | 108 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 924.00 | | 393 924.00 | 393 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 038.00 | 33 307.00 | 468 731.00 | 502 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 187 186.00 | 244 172.00 | | 187 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | -56 985.00 | | 40 750.00 |
DL TOTAL (I) | 230 686.00 | 189 936.00 | | 230 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 735.00 | 162 409.00 | | 123 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 25 741.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 86 760.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 644.00 | 82 129.00 | | 58 644.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 35 921.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 045.00 | 392 959.00 | | 238 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 731.00 | 582 896.00 | | 468 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 045.00 | 278 659.00 | | 238 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 859.00 | | 60 793.00 | 100 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 985.00 | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 538.00 | 108 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | 80 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | | 47 875.00 | 51 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 185.00 | | 12 000.00 | 49 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 10 843.00 | 18 553.00 | 41 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 017.00 | 10 619.00 | 18 553.00 | 41 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 4 114.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 094.00 | 9 377.00 | | 11 094.00 |
ST Autres comptes | 75 062.00 | 68 531.00 | | 75 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 894.00 | 61 467.00 | | 102 894.00 |
YT Sous‐traitance | 334 929.00 | 401 999.00 | | 334 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 718.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | 4 832.00 | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 289.00 | 139 999.00 | | 124 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 238.00 | 36 988.00 | | 32 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 978.00 | 541 374.00 | | 523 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |