| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 104.00 | 33 981.00 | 15 123.00 | 49 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 528.00 | 1 042.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 859.00 | 35 509.00 | 65 350.00 | 100 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 682.00 | | 546 682.00 | 546 682.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 252.00 | | 804 252.00 | 804 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 111.00 | 35 509.00 | 869 602.00 | 905 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 246 922.00 | | | 246 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 324.00 | | | 270 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
EA Autres dettes | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 680.00 | | | 622 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 602.00 | | | 869 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 471.00 | | | 481 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 778.00 | | 22 081.00 | 78 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | 12 581.00 | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 685.00 | | 9 500.00 | 39 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 10 484.00 | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 10 484.00 | | 25 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
UX Autres créances clients | 546 682.00 | 546 682.00 | | 546 682.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 368.00 | 35 159.00 | 141 209.00 | 176 368.00 |
VI Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 403.00 | 596 218.00 | 49 185.00 | 645 403.00 |
VW T.V.A. | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 680.00 | 481 471.00 | 141 209.00 | 622 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
YT Sous‐traitance | 620 858.00 | | | 620 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 820.00 | | | 786 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |