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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 5 739.00 | 14 861.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 19 307.00 | 965.00 | 18 342.00 | 19 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 7 068.00 | 53 568.00 | 60 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 553.00 | 13 772.00 | 196 781.00 | 210 553.00 |
BT Marchandises | 354 385.00 | | 354 385.00 | 354 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CF Disponibilités | 285 319.00 | | 285 319.00 | 285 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 230.00 | | 781 230.00 | 781 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 783.00 | 13 772.00 | 978 011.00 | 991 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 222.00 | | | 458 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
EA Autres dettes | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 549.00 | | | 927 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 011.00 | | | 978 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 549.00 | | | 927 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 821.00 | | 1 114 821.00 | 1 114 821.00 |
FG Production vendue services | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 681.00 | | 1 150 681.00 | 1 150 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 487.00 | | | 1 162 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 025.00 | | | 1 127 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VI Groupe et associés | 458 222.00 | 458 222.00 | | 458 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 836.00 | 131 826.00 | 10 010.00 | 141 836.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 549.00 | 927 549.00 | | 927 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
ST Autres comptes | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
YT Sous‐traitance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 087.00 | | | 307 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 728.00 | | | 297 728.00 |