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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AP Constructions | 22 212.00 | 12 069.00 | 10 143.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 41 300.00 | 35 615.00 | 76 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 737.00 | 73 969.00 | 155 769.00 | 229 737.00 |
BT Marchandises | 450 625.00 | | 450 625.00 | 450 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 020.00 | 104.00 | 79 915.00 | 80 020.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CF Disponibilités | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 564.00 | 104.00 | 748 460.00 | 748 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 301.00 | 74 073.00 | 904 228.00 | 978 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 092.00 | 85 491.00 | | 202 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 753.00 | 116 601.00 | | 66 753.00 |
DL TOTAL (I) | 285 345.00 | 218 592.00 | | 285 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 772.00 | 225 042.00 | | 173 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 132 639.00 | | 175 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 499.00 | 89 196.00 | | 78 499.00 |
EA Autres dettes | 191 062.00 | 204 561.00 | | 191 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 883.00 | 756 489.00 | | 618 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 228.00 | 975 081.00 | | 904 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786.00 | 582 736.00 | | 496 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 412.00 | 8 261.00 | 1 567 673.00 | 1 559 412.00 |
FG Production vendue services | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 049.00 | 8 261.00 | 1 615 310.00 | 1 607 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 285.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 23 989.00 | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 676.00 | 1 684 583.00 | | 1 681 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 923.00 | 1 567 982.00 | | 1 614 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 753.00 | 116 601.00 | | 66 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 491.00 | | 13 353.00 | 218 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 229 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 99 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 881.00 | | 13 353.00 | 87 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 15.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 15.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 15.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 062.00 | 191 062.00 | | 191 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 753.00 | 51 656.00 | 122 097.00 | 173 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 367.00 | 142 357.00 | 10 010.00 | 152 367.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | 1.00 | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 883.00 | 496 786.00 | 122 097.00 | 618 883.00 |