| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 12 607.00 | 7 993.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 22 212.00 | 3 735.00 | 18 477.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 18 753.00 | 41 883.00 | 60 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 459.00 | 35 095.00 | 178 364.00 | 213 459.00 |
BT Marchandises | 413 616.00 | | 413 616.00 | 413 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BZ Autres créances | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
CF Disponibilités | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 715.00 | | 785 715.00 | 785 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 174.00 | 35 095.00 | 964 079.00 | 999 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | 35 462.00 | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 69 694.00 | 50 462.00 | | 69 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 255.00 | 138 014.00 | | 117 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 687.00 | 458 222.00 | | 402 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | 122 648.00 | | 145 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 352.00 | 102 477.00 | | 92 352.00 |
EA Autres dettes | 136 336.00 | 106 188.00 | | 136 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 385.00 | 927 549.00 | | 894 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 079.00 | 978 011.00 | | 964 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 160.00 | 927 549.00 | | 798 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 711.00 | | 1 260 711.00 | 1 260 711.00 |
FG Production vendue services | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 974.00 | | 1 299 974.00 | 1 299 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 1 071.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 773.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 773.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -773.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 6 029.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 162.00 | 1 162 487.00 | | 1 316 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 929.00 | 1 127 025.00 | | 1 296 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | 35 462.00 | | 19 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 553.00 | | 2 905.00 | 210 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | | 2 905.00 | 79 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 21 323.00 | | 13 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 6 868.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 14 455.00 | | 8 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 255.00 | 21 031.00 | 86 909.00 | 117 255.00 |
VI Groupe et associés | 402 687.00 | 402 687.00 | | 402 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 859.00 | 179 849.00 | 10 010.00 | 189 859.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 385.00 | 798 160.00 | 86 909.00 | 894 385.00 |