| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AP Constructions | 22 212.00 | 9 291.00 | 12 921.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 669.00 | 34 514.00 | 31 155.00 | 65 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 491.00 | 64 405.00 | 154 086.00 | 218 491.00 |
BT Marchandises | 426 830.00 | | 426 830.00 | 426 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 639.00 | 119.00 | 193 520.00 | 193 639.00 |
BZ Autres créances | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 114.00 | 119.00 | 820 995.00 | 821 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 605.00 | 64 524.00 | 975 081.00 | 1 039 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 491.00 | 53 194.00 | | 85 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 601.00 | 32 296.00 | | 116 601.00 |
DL TOTAL (I) | 218 592.00 | 101 991.00 | | 218 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 042.00 | 246 225.00 | | 225 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 051.00 | 203 341.00 | | 105 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | 124 651.00 | | 132 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 196.00 | 97 539.00 | | 89 196.00 |
EA Autres dettes | 204 561.00 | 155 206.00 | | 204 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 489.00 | 826 961.00 | | 756 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 081.00 | 928 952.00 | | 975 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 736.00 | 752 042.00 | | 582 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 455.00 | | 1 541 455.00 | 1 541 455.00 |
FG Production vendue services | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 691.00 | | 1 617 691.00 | 1 617 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 10 122.00 | | 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 815.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 257.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 459.00 | -257.00 | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 989.00 | 5 699.00 | | 23 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 583.00 | 1 421 502.00 | | 1 684 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 982.00 | 1 389 205.00 | | 1 567 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 601.00 | 32 296.00 | | 116 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 898.00 | | 10 594.00 | 207 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 288.00 | | 10 594.00 | 77 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273.00 | 13 132.00 | | 51 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 475.00 | 1 125.00 | | 19 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 12 007.00 | | 31 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 919.00 | 51 166.00 | 173 753.00 | 224 919.00 |
VI Groupe et associés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VP Divers | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 661.00 | 270 651.00 | 10 010.00 | 280 661.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 489.00 | 582 736.00 | 173 753.00 | 756 489.00 |