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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 19 475.00 | 1 125.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 22 212.00 | 6 513.00 | 15 699.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 075.00 | 25 285.00 | 29 790.00 | 55 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 898.00 | 51 273.00 | 156 625.00 | 207 898.00 |
BT Marchandises | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 476.00 | 119.00 | 45 357.00 | 45 476.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 446.00 | 119.00 | 772 327.00 | 772 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 344.00 | 51 392.00 | 928 952.00 | 980 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 194.00 | 33 962.00 | | 53 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | 19 233.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 101 991.00 | 69 694.00 | | 101 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 225.00 | 117 255.00 | | 246 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 341.00 | 402 687.00 | | 203 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 145 754.00 | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | 92 352.00 | | 97 539.00 |
EA Autres dettes | 155 206.00 | 136 336.00 | | 155 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 961.00 | 894 385.00 | | 826 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 952.00 | 964 079.00 | | 928 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 042.00 | 798 160.00 | | 752 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 538.00 | | 1 346 538.00 | 1 346 538.00 |
FG Production vendue services | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 389.00 | | 1 389 389.00 | 1 389 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | 629.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 809.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -809.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 1 730.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 502.00 | 1 316 162.00 | | 1 421 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 205.00 | 1 296 929.00 | | 1 389 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | 19 233.00 | | 32 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 207 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 77 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 095.00 | 21 145.00 | 4 967.00 | 35 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 6 868.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 488.00 | 14 277.00 | 4 967.00 | 22 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VI Groupe et associés | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 291.00 | 102 281.00 | 10 010.00 | 112 291.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 961.00 | 826 961.00 | | 826 961.00 |