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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 100.00 | 117 487.00 | 16 612.00 | 134 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 150.00 | 149 155.00 | 149 994.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 983.00 | 266 642.00 | 249 340.00 | 515 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CF Disponibilités | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 627.00 | 266 642.00 | 469 984.00 | 736 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DH Report à nouveau | -26 222.00 | | | -26 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 717.00 | | | 411 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 267.00 | | | 316 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 669.00 | | 1 152 669.00 | 1 152 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 669.00 | | 1 152 669.00 | 1 152 669.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 064.00 | | | 1 167 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 242.00 | | | 1 179 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 354.00 | | 2 629.00 | 513 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 621.00 | | 2 629.00 | 430 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 415.00 | 31 226.00 | | 235 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 415.00 | 31 226.00 | | 235 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 925.00 | 75 476.00 | 95 449.00 | 170 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 428.00 | 43 248.00 | 17 180.00 | 60 428.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 717.00 | 316 267.00 | 95 449.00 | 411 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
ST Autres comptes | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 424.00 | | | 141 424.00 |