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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650.00 | 133 279.00 | 9 370.00 | 142 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 150.00 | 216 155.00 | 82 994.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 349 435.00 | 175 098.00 | 524 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 372.00 | | 424 372.00 | 424 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 906.00 | 349 435.00 | 599 471.00 | 948 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
DL TOTAL (I) | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 317.00 | | | 254 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 669.00 | | | 386 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 471.00 | | | 599 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 669.00 | | | 186 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 833.00 | 27 601.00 | | 321 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 833.00 | 27 601.00 | | 321 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 639.00 | 50 639.00 | 200 000.00 | 250 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VP Divers | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 983.00 | 68 802.00 | 17 180.00 | 85 983.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 669.00 | 186 669.00 | 200 000.00 | 386 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
ST Autres comptes | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |