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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650.00 | 127 986.00 | 14 663.00 | 142 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 150.00 | 193 847.00 | 105 302.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 321 833.00 | 202 699.00 | 524 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 371.00 | 321 833.00 | 369 537.00 | 691 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DH Report à nouveau | -40 124.00 | | | -40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 094.00 | | | -36 094.00 |
DL TOTAL (I) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 088.00 | | | 349 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 733.00 | | 7 800.00 | 516 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 000.00 | | 7 800.00 | 434 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 014.00 | 27 819.00 | | 294 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 014.00 | 27 819.00 | | 294 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 954.00 | 77 902.00 | 14 051.00 | 91 954.00 |
VI Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 404.00 | 17 224.00 | 17 180.00 | 34 404.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 088.00 | 335 036.00 | 14 051.00 | 349 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
ST Autres comptes | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 823.00 | | | 168 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |