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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650.00 | 138 437.00 | 4 212.00 | 142 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 150.00 | 238 211.00 | 60 938.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 376 649.00 | 147 884.00 | 524 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
CF Disponibilités | 156 595.00 | | 156 595.00 | 156 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 830.00 | | 549 830.00 | 549 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 364.00 | 376 649.00 | 697 715.00 | 1 074 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DH Report à nouveau | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DL TOTAL (I) | 266 288.00 | | | 266 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 587.00 | | | 236 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 427.00 | | | 431 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 715.00 | | | 697 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 435.00 | 27 213.00 | | 349 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 435.00 | 27 213.00 | | 349 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 587.00 | 66 666.00 | 169 921.00 | 236 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 074.00 | 42 894.00 | 17 180.00 | 60 074.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 427.00 | 261 505.00 | 169 921.00 | 431 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
ST Autres comptes | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |