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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 850.00 | 122 475.00 | 12 374.00 | 134 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 150.00 | 171 539.00 | 127 611.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 733.00 | 294 014.00 | 222 719.00 | 516 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 736.00 | | 188 736.00 | 188 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 469.00 | 294 014.00 | 411 455.00 | 705 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DH Report à nouveau | -38 401.00 | | | -38 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 911.00 | | | 354 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 455.00 | | | 411 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 545.00 | | | 299 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 489.00 | | 1 184 489.00 | 1 184 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 489.00 | | 1 184 489.00 | 1 184 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 657.00 | | | 1 192 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 380.00 | | | 1 194 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 983.00 | | 750.00 | 515 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 250.00 | | 750.00 | 433 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 642.00 | 27 371.00 | | 266 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 642.00 | 27 371.00 | | 266 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 037.00 | 76 670.00 | 55 366.00 | 132 037.00 |
VI Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 358.00 | 30 177.00 | 17 180.00 | 47 358.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 911.00 | 299 545.00 | 55 366.00 | 354 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
ST Autres comptes | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |