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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 33 954.00 | 9 052.00 | 43 006.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 639.00 | 33 954.00 | 9 685.00 | 43 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
084 Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
110 Total général Actif | 81 234.00 | 33 954.00 | 47 280.00 | 81 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 210.00 | 227 116.00 | | 251 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 610.00 | 10 525.00 | | 10 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 821.00 | 237 715.00 | | 261 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545.00 | 464.00 | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 603.00 | 61 013.00 | | 61 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -29.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 34 448.00 | 36 127.00 | | 34 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 4 069.00 | | 4 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 567.00 | 95 409.00 | | 110 567.00 |
252 Charges sociales | 40 728.00 | 26 938.00 | | 40 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 1 546.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 700.00 | 225 539.00 | | 253 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 120.00 | 12 176.00 | | 8 120.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 300.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 834.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 968.00 | 11 042.00 | | 7 968.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |