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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 36 426.00 | 4 513.00 | 40 939.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 36 426.00 | 5 463.00 | 41 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
110 Total général Actif | 95 360.00 | 36 426.00 | 58 934.00 | 95 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 261.00 | 241 330.00 | | 262 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 205.00 | 11 016.00 | | 5 205.00 |
230 Autres produits | 4 876.00 | 21.00 | | 4 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 342.00 | 252 366.00 | | 272 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 148.00 | 60 763.00 | | 68 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | 663.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 36 976.00 | 35 617.00 | | 36 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 422.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 895.00 | 117 766.00 | | 113 895.00 |
252 Charges sociales | 37 371.00 | 35 614.00 | | 37 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 2 061.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 187.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 465.00 | 254 092.00 | | 259 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 877.00 | -1 726.00 | | 12 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 602.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 121.00 | -3 742.00 | | 13 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |