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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 29 315.00 | 12 469.00 | 41 784.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 734.00 | 29 315.00 | 13 419.00 | 42 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
110 Total général Actif | 90 218.00 | 29 315.00 | 60 903.00 | 90 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 030.00 | 262 261.00 | | 276 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 205.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4 876.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 034.00 | 272 342.00 | | 276 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 189.00 | 68 148.00 | | 80 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 985.00 | -685.00 | | -2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 39 995.00 | 36 976.00 | | 39 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 250.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 089.00 | 113 895.00 | | 123 089.00 |
252 Charges sociales | 34 821.00 | 37 371.00 | | 34 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 1 508.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 269.00 | 259 465.00 | | 279 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 235.00 | 12 877.00 | | -3 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 718.00 | 244.00 | | 6 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 13 121.00 | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |