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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 35 578.00 | 10 674.00 | 46 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 819.00 | 42 095.00 | 11 724.00 | 53 819.00 |
060 Stock marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
110 Total général Actif | 117 390.00 | 42 095.00 | 75 295.00 | 117 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 041.00 | 4 569.00 | | 4 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 467.00 | 175 948.00 | | 161 467.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 1 351.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 167.00 | 181 867.00 | | 167 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 256.00 | 1 904.00 | | 2 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | 461.00 | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 484.00 | 12 236.00 | | 10 484.00 |
242 Autres charges externes. | 34 550.00 | 30 348.00 | | 34 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 687.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 585.00 | 102 438.00 | | 92 585.00 |
252 Charges sociales | 13 902.00 | 15 646.00 | | 13 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | 6 702.00 | | 5 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 7 346.00 | 9 793.00 | | 7 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 804.00 | 182 216.00 | | 169 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 638.00 | -349.00 | | -2 638.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 947.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 073.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 255.00 | -859.00 | | -3 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 527.00 | | | 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |