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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 32 857.00 | 8 082.00 | 40 939.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 572.00 | 32 857.00 | 8 716.00 | 41 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
084 Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
110 Total général Actif | 82 571.00 | 32 857.00 | 49 715.00 | 82 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 995.00 | 242 833.00 | | 241 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 997.00 | 10 583.00 | | 10 997.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 993.00 | 253 417.00 | | 252 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 538.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 841.00 | 54 450.00 | | 58 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 518.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 33 377.00 | 35 767.00 | | 33 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 3 277.00 | | 1 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 689.00 | 108 344.00 | | 113 689.00 |
252 Charges sociales | 37 447.00 | 38 707.00 | | 37 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 1 589.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 213.00 | 243 196.00 | | 247 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | 10 220.00 | | 5 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 313.00 | 9 260.00 | | 7 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |