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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 987.00 | 236 412.00 | 17 575.00 | 253 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 811.00 | 205 443.00 | 69 368.00 | 274 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 480.00 | 442 845.00 | 145 635.00 | 588 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 990.00 | 3 745.00 | 371 245.00 | 374 990.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 406.00 | 3 745.00 | 706 661.00 | 710 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 887.00 | 446 590.00 | 852 296.00 | 1 298 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
DL TOTAL (I) | 502 738.00 | | | 502 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 559.00 | | | 349 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 296.00 | | | 852 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
FG Production vendue services | 1 089 878.00 | | 1 089 878.00 | 1 089 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 455.00 | | 1 122 455.00 | 1 122 455.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 854.00 | | | 1 202 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 075.00 | | | 1 088 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 708.00 | 1 182.00 | 10 145.00 | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 708.00 | 1 182.00 | 10 145.00 | 12 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 708.00 | 1 182.00 | 10 145.00 | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 198.00 | 18 559.00 | 45 639.00 | 64 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 681.00 | 165 681.00 | | 165 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 222.00 | 430 660.00 | 7 563.00 | 438 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 559.00 | 303 920.00 | 45 639.00 | 349 559.00 |