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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 602.00 | 249 913.00 | 20 689.00 | 270 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 982.00 | 190 666.00 | 82 316.00 | 272 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 659.00 | 441 569.00 | 162 089.00 | 603 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 491.00 | 4 303.00 | 433 188.00 | 437 491.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 563 464.00 | | 563 464.00 | 563 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 746.00 | 4 303.00 | 1 221 443.00 | 1 225 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 404.00 | 445 872.00 | 1 383 532.00 | 1 829 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 664.00 | | | 719 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 427.00 | | | 196 427.00 |
DL TOTAL (I) | 938 091.00 | | | 938 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 032.00 | | | 227 032.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 441.00 | | | 445 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 532.00 | | | 1 383 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 162.00 | | | 433 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 412.00 | 52 279.00 | 37 122.00 | 426 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 422.00 | 52 279.00 | 37 122.00 | 425 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | 484.00 | 1 216.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | 484.00 | 1 216.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | 484.00 | 1 216.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 624.00 | 26 345.00 | 12 279.00 | 38 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 682.00 | 464 009.00 | 6 673.00 | 470 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 682.00 | 464 009.00 | 6 673.00 | 470 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 441.00 | 433 162.00 | 12 279.00 | 445 441.00 |