| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 044.00 | 221 737.00 | 15 307.00 | 237 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 532.00 | 231 918.00 | 42 615.00 | 274 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 160.00 | 454 645.00 | 117 515.00 | 572 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 655.00 | 3 347.00 | 365 308.00 | 368 655.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CF Disponibilités | 540 836.00 | | 540 836.00 | 540 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 631.00 | 3 347.00 | 1 279 284.00 | 1 282 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 791.00 | 457 992.00 | 1 396 799.00 | 1 854 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 916 091.00 | | | 916 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 437.00 | | | 1 022 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
EA Autres dettes | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 363.00 | | | 374 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 799.00 | | | 1 396 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 363.00 | | | 374 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 569.00 | 50 660.00 | 37 585.00 | 441 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 579.00 | 50 660.00 | 37 585.00 | 440 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 274.00 | 1 230.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 274.00 | 1 230.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 274.00 | 1 230.00 | 4 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 824.00 | 486 879.00 | 4 945.00 | 491 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 824.00 | 486 879.00 | 4 945.00 | 491 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 363.00 | 374 363.00 | | 374 363.00 |