| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 709.00 | 245 270.00 | 23 439.00 | 268 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 375.00 | 180 152.00 | 122 223.00 | 302 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 008.00 | 426 412.00 | 204 596.00 | 631 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 974.00 | 5 035.00 | 264 939.00 | 269 974.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 342 878.00 | | 342 878.00 | 342 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 482.00 | 5 035.00 | 834 448.00 | 839 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 491.00 | 431 447.00 | 1 039 044.00 | 1 470 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 602 655.00 | | | 602 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
DL TOTAL (I) | 741 664.00 | | | 741 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 379.00 | | | 297 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 044.00 | | | 1 039 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 683.00 | | | 261 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 837.00 | 48 006.00 | 83 431.00 | 461 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 847.00 | 48 006.00 | 83 431.00 | 460 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | 210.00 | 378.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 210.00 | 378.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | 210.00 | 378.00 | 5 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 981.00 | 44 285.00 | 35 696.00 | 79 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 813.00 | 293 595.00 | 7 218.00 | 300 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 813.00 | 293 595.00 | 7 218.00 | 300 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 379.00 | 261 683.00 | 35 696.00 | 297 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |