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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 674.00 | 242 816.00 | 27 858.00 | 270 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 784.00 | 218 031.00 | 123 753.00 | 341 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 283.00 | 461 837.00 | 210 446.00 | 672 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 356.00 | 5 203.00 | 255 154.00 | 260 356.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 587.00 | 5 203.00 | 837 385.00 | 842 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 870.00 | 467 040.00 | 1 047 830.00 | 1 514 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 738.00 | | | 480 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
DL TOTAL (I) | 624 655.00 | | | 624 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
EA Autres dettes | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 830.00 | | | 1 047 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FG Production vendue services | 1 180 372.00 | | 1 180 372.00 | 1 180 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 132.00 | | 1 225 132.00 | 1 225 132.00 |
FM Production stockée | | | 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 561.00 | | | 1 254 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 644.00 | | | 1 132 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | 1 458.00 | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | 1 458.00 | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 160.00 | 37 972.00 | 66 188.00 | 104 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 657.00 | 302 208.00 | 7 449.00 | 309 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 175.00 | 356 987.00 | 66 188.00 | 423 175.00 |