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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AN Terrains | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
AP Constructions | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 4 403.00 | 3 252.00 | 7 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 827.00 | 216 184.00 | 730 643.00 | 946 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 656.00 | 264 347.00 | 836 309.00 | 1 100 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 611.00 | 60 683.00 | 11 927.00 | 72 611.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | 8 036.00 | 6 080.00 | 14 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 165.00 | 568.00 | 171 597.00 | 172 165.00 |
CF Disponibilités | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 593.00 | 69 288.00 | 345 306.00 | 414 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 249.00 | 333 635.00 | 1 181 614.00 | 1 515 249.00 |
CU Autres participations | 59 206.00 | 2 276.00 | 56 930.00 | 59 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 835 158.00 | 835 158.00 | | 835 158.00 |
DH Report à nouveau | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 24 034.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 545.00 | 1 005 924.00 | | 1 016 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 793.00 | 147 247.00 | | 142 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 7 728.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | 17 400.00 | | 16 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 069.00 | 172 375.00 | | 165 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 614.00 | 1 178 299.00 | | 1 181 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 3 148.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 570.00 | 220 282.00 | | 104 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 949.00 | 196 248.00 | | 93 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 24 034.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 386.00 | 8 334.00 | | 60 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 386.00 | 8 902.00 | | 60 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 386.00 | 8 902.00 | | 60 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 655.00 | 89 828.00 | 946 827.00 | 1 036 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |