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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 4 036.00 | 898.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 939.00 | 216 184.00 | 690 756.00 | 906 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 013.00 | 227 710.00 | 799 303.00 | 1 027 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 417.00 | 52 350.00 | 31 067.00 | 83 417.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | 8 036.00 | 16 593.00 | 24 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 784.00 | 806.00 | 164 978.00 | 165 784.00 |
CF Disponibilités | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 521.00 | 61 192.00 | 425 329.00 | 486 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 534.00 | 288 903.00 | 1 224 631.00 | 1 513 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 756.00 | | | 690 756.00 |
CU Autres participations | 59 191.00 | 2 276.00 | 56 915.00 | 59 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 843 213.00 | 856 513.00 | | 843 213.00 |
DH Report à nouveau | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 870.00 | -17 929.00 | | 68 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 886.00 | 985 316.00 | | 1 040 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 221.00 | 143 673.00 | | 145 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 11 442.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 087.00 | 11 518.00 | | 21 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 745.00 | 166 633.00 | | 183 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 631.00 | 1 151 948.00 | | 1 224 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | 15.00 | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | 15.00 | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 800.00 | -374.00 | | 37 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 745.00 | 104 799.00 | | 153 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 875.00 | 122 728.00 | | 84 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 870.00 | -17 929.00 | | 68 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 041.00 | | 92 564.00 | 1 091 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 140.00 | 966 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 592.00 | 1 027 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 452.00 | 60 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | | 6 151.00 | 92 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 857.00 | | 86 413.00 | 998 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 240.00 | 1 462.00 | 37 452.00 | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | 1 462.00 | 37 452.00 | 45 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 168.00 | 806.00 | 8 132.00 | 16 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 978.00 | 806.00 | 8 132.00 | 286 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 978.00 | 806.00 | 8 132.00 | 286 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 806.00 | 8 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 939.00 | 906 939.00 | | 906 939.00 |
UX Autres créances clients | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 154.00 | 1 030 154.00 | | 1 030 154.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |