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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 970.00 | 298.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 739.00 | 228 757.00 | 685 982.00 | 914 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 682.00 | 236 487.00 | 743 194.00 | 979 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 611.00 | 52 350.00 | 10 261.00 | 62 611.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | 8 036.00 | 16 194.00 | 24 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 564.00 | 318.00 | 172 245.00 | 172 564.00 |
CF Disponibilités | 543 013.00 | | 543 013.00 | 543 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 417.00 | 60 705.00 | 741 713.00 | 802 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 099.00 | 297 192.00 | 1 484 907.00 | 1 782 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 982.00 | | | 685 982.00 |
CU Autres participations | 59 191.00 | 2 276.00 | 56 915.00 | 59 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 1 070 557.00 | 843 213.00 | | 1 070 557.00 |
DH Report à nouveau | | 50 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 708.00 | 246 403.00 | | 46 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 997.00 | 1 287 289.00 | | 1 263 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 301.00 | 127 934.00 | | 99 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 5 917.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 607.00 | 100 099.00 | | 113 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 910.00 | 233 949.00 | | 220 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 907.00 | 1 521 238.00 | | 1 484 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 910.00 | 233 949.00 | | 220 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 50 734.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 50 734.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 354 516.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 86 615.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 024.00 | 447 312.00 | | 88 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 317.00 | 200 909.00 | | 41 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 708.00 | 246 403.00 | | 46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 218.00 | | 122 351.00 | 969 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 369.00 | 973 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 887.00 | 979 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 5 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 948.00 | | 122 351.00 | 961 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 628.00 | 331.00 | 504.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 331.00 | 504.00 | 5 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 508.00 | 318.00 | 472.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 179.00 | 3 030.00 | 472.00 | 289 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 179.00 | 3 030.00 | 472.00 | 289 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 030.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 739.00 | 914 739.00 | | 914 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 580.00 | 1 001 580.00 | | 1 001 580.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |