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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 670.00 | 598.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 3 958.00 | 1 045.00 | 5 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 902 757.00 | 226 045.00 | 676 712.00 | 902 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 218.00 | 233 949.00 | 735 269.00 | 969 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 466.00 | 52 350.00 | 11 116.00 | 63 466.00 |
BZ Autres créances | 69 405.00 | 8 036.00 | 61 369.00 | 69 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 888.00 | 472.00 | 168 416.00 | 168 888.00 |
CF Disponibilités | 543 052.00 | | 543 052.00 | 543 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 826.00 | 60 858.00 | 785 968.00 | 846 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 044.00 | 294 807.00 | 1 521 238.00 | 1 816 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 712.00 | | | 676 712.00 |
CU Autres participations | 59 191.00 | 2 276.00 | 56 915.00 | 59 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 843 213.00 | 843 213.00 | | 843 213.00 |
DH Report à nouveau | 50 941.00 | -17 929.00 | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 403.00 | 68 870.00 | | 246 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 289.00 | 1 040 886.00 | | 1 287 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 934.00 | 145 221.00 | | 127 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 17 437.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 099.00 | 21 087.00 | | 100 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 949.00 | 183 745.00 | | 233 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 238.00 | 1 224 631.00 | | 1 521 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 949.00 | 183 745.00 | | 233 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 558.00 | 23 239.00 | | 23 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 251.00 | 37 800.00 | | 405 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 251.00 | 37 800.00 | | 405 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 516.00 | 37 800.00 | | 354 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 615.00 | 9 488.00 | | 86 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 312.00 | 153 745.00 | | 447 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 909.00 | 84 875.00 | | 200 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 403.00 | 68 870.00 | | 246 403.00 |