| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
AP Constructions | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 3 755.00 | 1 460.00 | 5 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 667.00 | 216 184.00 | 723 483.00 | 939 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 041.00 | 263 700.00 | 827 341.00 | 1 091 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 633.00 | 52 350.00 | 14 283.00 | 66 633.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | 8 036.00 | 16 391.00 | 24 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 681.00 | 8 132.00 | 149 549.00 | 157 681.00 |
CF Disponibilités | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 125.00 | 68 518.00 | 324 607.00 | 393 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 166.00 | 332 218.00 | 1 151 948.00 | 1 484 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 483.00 | | | 723 483.00 |
CU Autres participations | 59 191.00 | 2 276.00 | 56 915.00 | 59 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 856 513.00 | 835 158.00 | | 856 513.00 |
DH Report à nouveau | | 24 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 929.00 | 10 621.00 | | -17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 985 316.00 | 1 016 545.00 | | 985 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 673.00 | 142 792.00 | | 143 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 6 062.00 | | 11 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 518.00 | 16 215.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 633.00 | 165 069.00 | | 166 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 948.00 | 1 181 614.00 | | 1 151 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 633.00 | 165 069.00 | | 166 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 799.00 | 104 570.00 | | 104 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 728.00 | 93 949.00 | | 122 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 929.00 | 10 621.00 | | -17 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 656.00 | | 127 299.00 | 1 100 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 023.00 | 998 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 914.00 | 1 091 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 891.00 | 92 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 623.00 | | 37 452.00 | 94 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 033.00 | | 89 847.00 | 1 006 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 888.00 | 1 792.00 | 45 240.00 | 45 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 1 792.00 | 45 240.00 | 45 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 683.00 | | 8 333.00 | 60 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 604.00 | 8 132.00 | 568.00 | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 747.00 | 8 132.00 | 8 901.00 | 287 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 747.00 | 8 132.00 | 8 901.00 | 287 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 132.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 667.00 | 939 667.00 | | 939 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 727.00 | 1 030 727.00 | | 1 030 727.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |