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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 631.00 | 198.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 116.00 | 543 302.00 | 85 815.00 | 629 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 284.00 | | 610 284.00 | 610 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 457.00 | 547 744.00 | 718 714.00 | 1 266 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 492.00 | | 209 492.00 | 209 492.00 |
BZ Autres créances | 42 437.00 | 9 426.00 | 33 011.00 | 42 437.00 |
CF Disponibilités | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 065.00 | 9 426.00 | 477 640.00 | 487 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 523.00 | 557 169.00 | 1 196 354.00 | 1 753 523.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | 3 811.00 | 152.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 689.00 | 737 584.00 | | 784 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 864.00 | 47 105.00 | | 87 864.00 |
DL TOTAL (I) | 982 552.00 | 894 689.00 | | 982 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 446.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 166 500.00 | | 139 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 099.00 | 82 265.00 | | 74 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 801.00 | 266 082.00 | | 213 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 354.00 | 1 160 771.00 | | 1 196 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 801.00 | 266 082.00 | | 213 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 050.00 | | 776 050.00 | 776 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 050.00 | | 776 050.00 | 776 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 6 402.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 10 402.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 6 400.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 8 006.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 2 396.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | 10 187.00 | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 461.00 | 931 161.00 | | 789 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 597.00 | 884 055.00 | | 701 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 864.00 | 47 105.00 | | 87 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 654.00 | | 129 097.00 | 1 310 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 294.00 | 636 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 294.00 | 1 266 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 355.00 | | 8 761.00 | 620 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 470.00 | | 120 336.00 | 689 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 364.00 | 34 569.00 | | 509 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 733.00 | 34 569.00 | | 508 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 166.00 | | 2 929.00 | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | | 2 929.00 | 16 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 284.00 | 610 284.00 | | 610 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VC Groupe et associés | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 664.00 | 878 664.00 | | 878 664.00 |
VW T.V.A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 801.00 | 213 801.00 | | 213 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 6 681.00 | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 831.00 | 10 350.00 | | 14 831.00 |
ST Autres comptes | 105 942.00 | 180 671.00 | | 105 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 707.00 | 159 883.00 | | 115 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 002.00 | 140 187.00 | | 121 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 943.00 | 4 735.00 | | 4 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 11 416.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 724.00 | 183 914.00 | | 154 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 980.00 | 73 902.00 | | 63 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 482.00 | 491 090.00 | | 357 482.00 |