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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 631.00 | 198.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 377.00 | 602 393.00 | 31 984.00 | 634 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 324.00 | | 756 324.00 | 756 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 743.00 | 606 835.00 | 813 908.00 | 1 420 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | 9 426.00 | 32 056.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 520 496.00 | | 520 496.00 | 520 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 433.00 | 9 426.00 | 746 008.00 | 755 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 177.00 | 616 261.00 | 1 559 916.00 | 2 176 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | 3 811.00 | 137.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 962 421.00 | 987 034.00 | | 962 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 423.00 | -24 613.00 | | 111 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 845.00 | 1 072 421.00 | | 1 183 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 6 122.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 81 927.00 | | 62 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 57 718.00 | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | 9 413.00 | | 16 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 071.00 | 155 180.00 | | 376 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 916.00 | 1 227 601.00 | | 1 559 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 071.00 | 155 180.00 | | 376 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 1 080 430.00 | | 1 080 430.00 | 1 080 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 108.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 3 264.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 3 280.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 729.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 011.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 2 269.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | -8 451.00 | | 35 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 370.00 | 744 206.00 | | 1 089 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 946.00 | 768 819.00 | | 977 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 423.00 | -24 613.00 | | 111 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 142.00 | 3 636.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 567.00 | | 5 027.00 | 1 429 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 206.00 | 785 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 1 420 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 634 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 995.00 | | 5 027.00 | 639 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 743.00 | | | 788 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 669.00 | 11 001.00 | 10 646.00 | 602 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 038.00 | 11 001.00 | 10 646.00 | 602 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 324.00 | | 756 324.00 | 756 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 556.00 | 229 616.00 | 773 940.00 | 1 003 556.00 |
VW T.V.A. | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 071.00 | 376 071.00 | | 376 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 3 453.00 | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 519.00 | 48 142.00 | | 55 519.00 |
ST Autres comptes | 115 971.00 | 109 499.00 | | 115 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 258.00 | 152 686.00 | | 178 258.00 |
YT Sous‐traitance | 298 283.00 | 216 065.00 | | 298 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 558.00 | 5 518.00 | | 5 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 8 971.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 387.00 | 148 362.00 | | 214 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 460.00 | 81 306.00 | | 110 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 031.00 | 526 392.00 | | 648 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |