| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 631.00 | 198.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 995.00 | 602 038.00 | 37 957.00 | 639 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 530.00 | | 759 530.00 | 759 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 567.00 | 606 480.00 | 823 087.00 | 1 429 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | 9 426.00 | 67 586.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 940.00 | 9 426.00 | 404 514.00 | 413 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 507.00 | 615 906.00 | 1 227 601.00 | 1 843 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | 3 811.00 | 137.00 | 3 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 034.00 | 919 132.00 | | 987 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 613.00 | 67 902.00 | | -24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 421.00 | 1 097 034.00 | | 1 072 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 17 647.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 79 832.00 | | 81 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 718.00 | 65 255.00 | | 57 718.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 180.00 | 162 734.00 | | 155 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 601.00 | 1 259 768.00 | | 1 227 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 180.00 | 162 734.00 | | 155 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 547.00 | | 732 547.00 | 732 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 547.00 | | 732 547.00 | 732 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 391.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 940.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 940.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 350.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 3 436.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 3 786.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -2 846.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 451.00 | 20 498.00 | | -8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 206.00 | 936 031.00 | | 744 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 819.00 | 868 129.00 | | 768 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 613.00 | 67 902.00 | | -24 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 636.00 | 304.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 292.00 | | 23 288.00 | 1 422 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 788 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 1 429 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 999.00 | 639 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 935.00 | | 5 058.00 | 650 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 528.00 | | 18 230.00 | 770 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 534.00 | 16 866.00 | 15 731.00 | 601 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 904.00 | 16 866.00 | 15 731.00 | 600 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 530.00 | | 759 530.00 | 759 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 908.00 | 267 378.00 | 759 530.00 | 1 026 908.00 |
VW T.V.A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 451.00 | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 142.00 | 53 936.00 | | 48 142.00 |
ST Autres comptes | 142 446.00 | 117 422.00 | | 142 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 740.00 | 140 045.00 | | 119 740.00 |
YT Sous‐traitance | 216 065.00 | 255 697.00 | | 216 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | 5 377.00 | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | 8 828.00 | | 8 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 306.00 | 84 863.00 | | 81 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 392.00 | 567 099.00 | | 526 392.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |