| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 631.00 | 198.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 935.00 | 600 904.00 | 50 032.00 | 650 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 300.00 | | 741 300.00 | 741 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 292.00 | 605 346.00 | 816 946.00 | 1 422 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | 9 426.00 | 15 504.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 247.00 | 9 426.00 | 442 822.00 | 452 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 540.00 | 614 771.00 | 1 259 768.00 | 1 874 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | 3 811.00 | 152.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 132.00 | 872 552.00 | | 919 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 902.00 | 46 579.00 | | 67 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 034.00 | 1 029 132.00 | | 1 097 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 25 454.00 | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | 55 162.00 | | 79 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 57 229.00 | | 65 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 734.00 | 173 845.00 | | 162 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 768.00 | 1 202 977.00 | | 1 259 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 734.00 | 173 845.00 | | 162 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 254.00 | | 915 254.00 | 915 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 254.00 | | 915 254.00 | 915 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 391.00 | 2 334.00 | | 11 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 899.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 899.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 130.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 130.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | 769.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 10 458.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 031.00 | 738 654.00 | | 936 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 129.00 | 692 075.00 | | 868 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 902.00 | 46 579.00 | | 67 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 979.00 | | 72 135.00 | 1 355 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 1 422 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | 650 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 012.00 | | 4 745.00 | 652 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 138.00 | | 67 390.00 | 703 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 745.00 | 30 175.00 | 2 385.00 | 573 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 114.00 | 30 175.00 | 2 385.00 | 573 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 300.00 | | 741 300.00 | 741 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VC Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 478.00 | 284 178.00 | 741 300.00 | 1 025 478.00 |
VW T.V.A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 757.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 936.00 | 55 883.00 | | 53 936.00 |
ST Autres comptes | 117 422.00 | 31 997.00 | | 117 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 045.00 | 143 479.00 | | 140 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 255 697.00 | 183 062.00 | | 255 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | 5 227.00 | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | 8 984.00 | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 896.00 | 152 174.00 | | 173 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 863.00 | 71 501.00 | | 84 863.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 099.00 | 414 422.00 | | 567 099.00 |