| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 631.00 | 198.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 012.00 | 573 114.00 | 78 897.00 | 652 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 910.00 | | 673 910.00 | 673 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 979.00 | 577 556.00 | 778 422.00 | 1 355 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
BZ Autres créances | 54 623.00 | 9 426.00 | 45 197.00 | 54 623.00 |
CF Disponibilités | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 981.00 | 9 426.00 | 424 555.00 | 433 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 959.00 | 586 982.00 | 1 202 977.00 | 1 789 959.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | 3 811.00 | 152.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 552.00 | 784 689.00 | | 872 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | 87 864.00 | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 132.00 | 982 552.00 | | 1 029 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 454.00 | 36.00 | | 25 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 139 666.00 | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | 74 099.00 | | 57 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 845.00 | 213 801.00 | | 173 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 977.00 | 1 196 354.00 | | 1 202 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 845.00 | 213 801.00 | | 173 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 726 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 787.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 787.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 599.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 599.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 188.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 27 492.00 | | 10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 654.00 | 789 461.00 | | 738 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 075.00 | 701 597.00 | | 692 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | 87 864.00 | | 46 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 457.00 | | 289 231.00 | 1 266 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 960.00 | 703 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 710.00 | 1 355 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 652 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 116.00 | | 30 645.00 | 629 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 512.00 | | 258 586.00 | 636 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 932.00 | 37 563.00 | 7 750.00 | 543 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 302.00 | 37 563.00 | 7 750.00 | 543 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 910.00 | | 673 910.00 | 673 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VC Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VI Groupe et associés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 310.00 | 261 400.00 | 673 910.00 | 935 310.00 |
VW T.V.A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 4 818.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 883.00 | 14 831.00 | | 55 883.00 |
ST Autres comptes | 31 997.00 | 105 942.00 | | 31 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 479.00 | 115 707.00 | | 143 479.00 |
YT Sous‐traitance | 183 062.00 | 121 002.00 | | 183 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | 4 943.00 | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 9 761.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 174.00 | 154 724.00 | | 152 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 501.00 | 63 980.00 | | 71 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 422.00 | 357 482.00 | | 414 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |