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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 12 901.00 | 4 930.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 9 504.00 | 151.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 859.00 | 61 890.00 | 5 969.00 | 67 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 935.00 | 84 295.00 | 466 640.00 | 550 935.00 |
BN En cours de production de biens | 277 112.00 | | 277 112.00 | 277 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 192.00 | 24 648.00 | 364 544.00 | 389 192.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CF Disponibilités | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 211.00 | 24 648.00 | 805 564.00 | 830 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 146.00 | 108 942.00 | 1 272 204.00 | 1 381 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 268.00 | 439 687.00 | | 450 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 986.00 | 45 581.00 | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 522 254.00 | 529 268.00 | | 522 254.00 |
DP Provisions pour risques | 61 443.00 | 63 722.00 | | 61 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 443.00 | 63 722.00 | | 61 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 210.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 931.00 | 158 878.00 | | 292 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 027.00 | 73 047.00 | | 117 027.00 |
EA Autres dettes | | 29 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 394.00 | 4 072.00 | | 278 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 507.00 | 394 879.00 | | 688 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 204.00 | 987 868.00 | | 1 272 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 507.00 | 394 879.00 | | 688 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 501.00 | | 983 501.00 | 983 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 501.00 | | 983 501.00 | 983 501.00 |
FM Production stockée | | | 166 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 5 417.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 127.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 4 832.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 585.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 5 074.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 965.00 | 1 253 275.00 | | 1 157 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 979.00 | 1 207 694.00 | | 1 129 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 986.00 | 45 581.00 | | 27 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | 2 497.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 720.00 | | 16 646.00 | 544 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 591.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 2 932.00 | 550 935.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 77 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 840.00 | | 6 990.00 | 455 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | | 6 656.00 | 73 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 3 000.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 4 010.00 | 2 932.00 | 83 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 2 061.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 376.00 | 1 950.00 | 2 932.00 | 72 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 722.00 | 757.00 | 3 036.00 | 63 722.00 |
6T Sur comptes clients | 19 789.00 | 4 858.00 | | 19 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 789.00 | 4 858.00 | | 19 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 511.00 | 5 615.00 | 3 036.00 | 83 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | 3 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 931.00 | 292 931.00 | | 292 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 394.00 | 278 394.00 | | 278 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 347 689.00 | | | 347 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VB T. V. A. | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 342.00 | 460 751.00 | 10 591.00 | 471 342.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 507.00 | 688 507.00 | | 688 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 5 945.00 | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | 22 928.00 | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 72 759.00 | 63 507.00 | | 72 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 119.00 | 49 023.00 | | 24 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 479.00 | 30 856.00 | | 30 479.00 |
YT Sous‐traitance | 51 680.00 | 92 288.00 | | 51 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 014.00 | 172 663.00 | | 214 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 891.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | 6 836.00 | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 710.00 | 213 485.00 | | 240 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 915.00 | 148 621.00 | | 134 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 591.00 | 400 409.00 | | 382 591.00 |