| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 437.00 | 65 574.00 | 32 863.00 | 98 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 532.00 | 92 169.00 | 485 363.00 | 577 532.00 |
BN En cours de production de biens | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 598.00 | 1 208.00 | 196 390.00 | 197 598.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 380.00 | 1 208.00 | 393 171.00 | 394 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 912.00 | 93 377.00 | 878 534.00 | 971 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 793.00 | 473 212.00 | | 470 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 47 581.00 | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 530 932.00 | 564 793.00 | | 530 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 217.00 | 208.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 219 111.00 | | 108 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 400.00 | 122 982.00 | | 94 400.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 8 282.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 676.00 | 222 643.00 | | 106 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 603.00 | 573 226.00 | | 347 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 534.00 | 1 138 019.00 | | 878 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 219.00 | 573 226.00 | | 322 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 606.00 | | 1 219 606.00 | 1 219 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 606.00 | | 1 219 606.00 | 1 219 606.00 |
FM Production stockée | | | 25 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 11 621.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 980.00 | 1 400 123.00 | | 1 254 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 841.00 | 1 352 541.00 | | 1 238 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 47 581.00 | | 16 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 656.00 | 20 518.00 | | 32 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 330.00 | | 35 336.00 | 542 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 577 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 108 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 940.00 | | | 461 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | | 35 336.00 | 72 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 148.00 | 4 155.00 | 134.00 | 88 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | 4 155.00 | 134.00 | 71 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | | 3 266.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | | 3 266.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | | 3 266.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 12 616.00 | 25 384.00 | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 343.00 | 239 843.00 | 7 500.00 | 247 343.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 603.00 | 322 219.00 | 25 384.00 | 347 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 6 625.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 589.00 | 19 621.00 | | 78 589.00 |
ST Autres comptes | 103 070.00 | 106 653.00 | | 103 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 401.00 | 26 387.00 | | 25 401.00 |
YT Sous‐traitance | 37 985.00 | 40 305.00 | | 37 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 481.00 | 183 910.00 | | 90 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 716.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | 7 341.00 | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 525.00 | 202 231.00 | | 174 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 131.00 | 148 706.00 | | 137 131.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 526.00 | 376 874.00 | | 335 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |