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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 235.00 | 61 553.00 | 1 683.00 | 63 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 330.00 | 88 148.00 | 454 183.00 | 542 330.00 |
BN En cours de production de biens | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 588.00 | 4 474.00 | 344 114.00 | 348 588.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 235 688.00 | | 235 688.00 | 235 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 310.00 | 4 474.00 | 683 836.00 | 688 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 641.00 | 92 622.00 | 1 138 019.00 | 1 230 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 212.00 | 437 410.00 | | 473 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 581.00 | 35 802.00 | | 47 581.00 |
DL TOTAL (I) | 564 793.00 | 517 212.00 | | 564 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 188.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 111.00 | 165 230.00 | | 219 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 132 600.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 12 117.00 | | 8 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 643.00 | 550 034.00 | | 222 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 226.00 | 861 217.00 | | 573 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 019.00 | 1 378 429.00 | | 1 138 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 226.00 | 861 217.00 | | 573 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 754.00 | | 1 679 754.00 | 1 679 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 754.00 | | 1 679 754.00 | 1 679 754.00 |
FM Production stockée | | | -317 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 091.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 091.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 1 921.00 | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 123.00 | 1 408 389.00 | | 1 400 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 541.00 | 1 372 587.00 | | 1 352 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 581.00 | 35 802.00 | | 47 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | 28 566.00 | | 20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 011.00 | | 1 954.00 | 542 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 542 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 72 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 940.00 | | | 461 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | | 1 954.00 | 71 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 736.00 | 1 546.00 | 134.00 | 86 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 1 546.00 | 134.00 | 69 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 539.00 | 687.00 | 28 751.00 | 32 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 539.00 | 687.00 | 28 751.00 | 32 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 539.00 | 687.00 | 28 751.00 | 32 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 28 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 408.00 | 343 408.00 | | 343 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 075.00 | 384 575.00 | 7 500.00 | 392 075.00 |
VW T.V.A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 226.00 | 573 226.00 | | 573 226.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 4 171.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 621.00 | 19 497.00 | | 19 621.00 |
ST Autres comptes | 106 653.00 | 88 559.00 | | 106 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 387.00 | 25 646.00 | | 26 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 904.00 | 71 466.00 | | 73 904.00 |
YT Sous‐traitance | 40 305.00 | 49 459.00 | | 40 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 910.00 | 165 946.00 | | 183 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 704.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 4 875.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 231.00 | 223 416.00 | | 202 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 706.00 | 177 324.00 | | 148 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 874.00 | 349 108.00 | | 376 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |