| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 15 506.00 | 1 435.00 | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 702.00 | 58 138.00 | 3 565.00 | 61 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 888.00 | 83 298.00 | 457 590.00 | 540 888.00 |
BN En cours de production de biens | 263 291.00 | | 263 291.00 | 263 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 799.00 | 11 480.00 | 289 318.00 | 300 799.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 132 724.00 | | 132 724.00 | 132 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 676.00 | 11 480.00 | 743 196.00 | 754 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 565.00 | 94 779.00 | 1 200 786.00 | 1 295 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 254.00 | 450 268.00 | | 453 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 844.00 | 27 986.00 | | -15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 481 410.00 | 522 254.00 | | 481 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 155.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 142.00 | 292 931.00 | | 225 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 090.00 | 117 027.00 | | 94 090.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 288.00 | 278 394.00 | | 366 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 376.00 | 688 507.00 | | 719 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 786.00 | 1 272 204.00 | | 1 200 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 376.00 | 688 507.00 | | 719 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 897.00 | 1 098 034.00 | 1 412 931.00 | 314 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 897.00 | 1 098 034.00 | 1 412 931.00 | 314 897.00 |
FM Production stockée | | | -13 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 482.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 786.00 | 596.00 | | 14 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 596.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 286.00 | -114.00 | | -14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 1 678.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 086.00 | 1 157 965.00 | | 1 478 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 930.00 | 1 129 979.00 | | 1 493 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 844.00 | 27 986.00 | | -15 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 639.00 | 11 781.00 | | 16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 935.00 | | | 550 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 540 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 461 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 157.00 | 71 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 830.00 | | | 462 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 295.00 | 6 050.00 | 7 047.00 | 84 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 3 495.00 | 890.00 | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 394.00 | 2 555.00 | 6 157.00 | 71 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
6T Sur comptes clients | 24 648.00 | | 13 167.00 | 24 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 648.00 | | 13 167.00 | 24 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 091.00 | | 74 610.00 | 86 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 142.00 | 225 142.00 | | 225 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 252.00 | 358 661.00 | 7 591.00 | 366 252.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 139.00 | 686 139.00 | | 686 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 5 032.00 | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 571.00 | 20 019.00 | | 18 571.00 |
ST Autres comptes | 86 054.00 | 72 759.00 | | 86 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 475.00 | 24 119.00 | | 25 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 091.00 | 30 479.00 | | 44 091.00 |
YT Sous‐traitance | 60 393.00 | 51 680.00 | | 60 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 690.00 | 214 014.00 | | 252 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 915.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | 5 946.00 | | 7 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 607.00 | 240 710.00 | | 226 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 843.00 | 134 915.00 | | 207 843.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 183.00 | 382 591.00 | | 443 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |