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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 60 141.00 | 1 275.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 011.00 | 86 736.00 | 455 275.00 | 542 011.00 |
BN En cours de production de biens | 385 178.00 | | 385 178.00 | 385 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 738.00 | 32 539.00 | 339 199.00 | 371 738.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 692.00 | 32 539.00 | 923 153.00 | 955 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 703.00 | 119 274.00 | 1 378 429.00 | 1 497 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 410.00 | 453 254.00 | | 437 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 802.00 | -15 844.00 | | 35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 517 212.00 | 481 410.00 | | 517 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 275.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | 33 236.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | 225 142.00 | | 165 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 600.00 | 94 090.00 | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 344.00 | | 12 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 034.00 | 366 288.00 | | 550 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 217.00 | 719 376.00 | | 861 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 429.00 | 1 200 786.00 | | 1 378 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 217.00 | 719 376.00 | | 861 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 345.00 | | 1 283 345.00 | 1 283 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 345.00 | | 1 283 345.00 | 1 283 345.00 |
FM Production stockée | | | 121 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 500.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 500.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 14 786.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -14 286.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | -750.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 389.00 | 1 478 086.00 | | 1 408 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 587.00 | 1 493 930.00 | | 1 372 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 802.00 | -15 844.00 | | 35 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 566.00 | 16 639.00 | | 28 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 888.00 | | 1 500.00 | 540 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 542 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 71 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 940.00 | | | 461 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 1 500.00 | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 298.00 | 3 723.00 | 286.00 | 83 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 1 435.00 | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 2 289.00 | 286.00 | 67 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 480.00 | 23 118.00 | 2 060.00 | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 23 118.00 | 2 060.00 | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | 23 118.00 | 2 060.00 | 11 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 118.00 | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 034.00 | 550 034.00 | | 550 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 390.00 | 398 390.00 | 9 000.00 | 407 390.00 |
VW T.V.A. | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 170.00 | 860 170.00 | | 860 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 6 555.00 | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 497.00 | 18 571.00 | | 19 497.00 |
ST Autres comptes | 88 559.00 | 86 054.00 | | 88 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 646.00 | 25 475.00 | | 25 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 466.00 | 44 091.00 | | 71 466.00 |
YT Sous‐traitance | 49 459.00 | 60 393.00 | | 49 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 946.00 | 252 690.00 | | 165 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 654.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 7 210.00 | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 416.00 | 226 607.00 | | 223 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 324.00 | 207 843.00 | | 177 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 108.00 | 443 183.00 | | 349 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |