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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 2 577.00 | 1 524.00 | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 115 379.00 | 407 122.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 399 524.00 | 141 461.00 | 258 062.00 | 399 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 261.00 | 56 604.00 | 9 657.00 | 66 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 122.00 | 347 797.00 | 714 325.00 | 1 062 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 873.00 | | 252 873.00 | 252 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 994.00 | 347 797.00 | 967 198.00 | 1 314 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 494 594.00 | 494 594.00 | | 494 594.00 |
DH Report à nouveau | 240 629.00 | -6 234.00 | | 240 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | 246 862.00 | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 743 747.00 | 778 122.00 | | 743 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 232.00 | 31 222.00 | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232.00 | 31 222.00 | | 2 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 126.00 | 78 621.00 | | 50 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 568.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 45 031.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 466.00 | 184 037.00 | | 89 466.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 500.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 219.00 | 310 757.00 | | 221 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 198.00 | 1 120 101.00 | | 967 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 462.00 | | 13 660.00 | 1 048 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 634.00 | | 5 927.00 | 558 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 829.00 | | 7 733.00 | 489 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 428.00 | 59 368.00 | | 288 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 088.00 | 32 867.00 | | 85 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 340.00 | 26 501.00 | | 203 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 222.00 | | 28 990.00 | 31 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | | 28 990.00 | 31 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 126.00 | 22 659.00 | 27 467.00 | 50 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 099.00 | 163 632.00 | 27 467.00 | 191 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |