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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 2 772.00 | 2 244.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 214 432.00 | 308 069.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 418 593.00 | 213 722.00 | 204 871.00 | 418 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 611.00 | 63 825.00 | 2 786.00 | 66 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 14 486.00 | 17 723.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 889.00 | 509 236.00 | 573 652.00 | 1 082 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BN En cours de production de biens | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 358.00 | 5 775.00 | 34 583.00 | 40 358.00 |
BZ Autres créances | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CF Disponibilités | 305 634.00 | | 305 634.00 | 305 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 643.00 | 5 775.00 | 544 868.00 | 550 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 531.00 | 515 011.00 | 1 118 520.00 | 1 633 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 460 218.00 | 460 218.00 | | 460 218.00 |
DH Report à nouveau | 229 895.00 | 227 726.00 | | 229 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 34 169.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 813 385.00 | 765 013.00 | | 813 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 13 973.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 300.00 | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 550.00 | 13 458.00 | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 853.00 | 38 513.00 | | 109 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 43 466.00 | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 739.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 135.00 | 112 449.00 | | 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 520.00 | 877 462.00 | | 1 118 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 728.00 | | 21 894.00 | 1 061 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 082 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 517 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 476.00 | | | 565 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 252.00 | | 21 894.00 | 496 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 552.00 | 64 685.00 | 509 236.00 | 444 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 184.00 | 34 020.00 | 217 204.00 | 183 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 367.00 | 30 665.00 | 292 033.00 | 261 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 585.00 | 275 585.00 | | 275 585.00 |