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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 782.00 | 3 484.00 | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 148 393.00 | 374 108.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 399 524.00 | 165 312.00 | 234 211.00 | 399 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 611.00 | 59 002.00 | 7 609.00 | 66 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 509.00 | 403 136.00 | 657 372.00 | 1 060 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BN En cours de production de biens | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 944.00 | 403 136.00 | 893 807.00 | 1 296 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 460 218.00 | 494 594.00 | | 460 218.00 |
DH Report à nouveau | 240 629.00 | 240 629.00 | | 240 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | -34 375.00 | | -12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 730 844.00 | 743 747.00 | | 730 844.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 467.00 | 50 126.00 | | 27 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 220.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 614.00 | 30 120.00 | | 37 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 49 572.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | 89 466.00 | | 69 274.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 715.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 964.00 | 221 219.00 | | 162 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 807.00 | 967 198.00 | | 893 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -111 376.00 | 163 632.00 | | -111 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 122.00 | | 3 340.00 | 1 062 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 1 060 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 564 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 495 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 561.00 | | 2 250.00 | 564 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 561.00 | | 1 090.00 | 497 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 797.00 | 60 293.00 | 4 953.00 | 347 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 955.00 | 33 304.00 | 2 085.00 | 117 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 841.00 | 26 989.00 | 2 868.00 | 229 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 467.00 | 13 493.00 | 13 973.00 | 27 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 350.00 | 111 376.00 | 13 973.00 | 125 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 7 695.00 | | 9 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 694.00 | 15 123.00 | | 19 694.00 |
ST Autres comptes | 92 141.00 | 89 570.00 | | 92 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | 1 743.00 | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 3 667.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 346.00 | 11 362.00 | | 12 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 432.00 | 129 187.00 | | 137 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 715.00 | 65 927.00 | | 71 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 189.00 | 106 435.00 | | 114 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |