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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 1 648.00 | 4 814.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 247 451.00 | 275 049.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 420 434.00 | 238 800.00 | 181 634.00 | 420 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 511.00 | 65 793.00 | 2 719.00 | 68 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 12 718.00 | 3 710.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 295.00 | 566 410.00 | 505 885.00 | 1 072 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BN En cours de production de biens | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | 6 417.00 | 33 328.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 306 381.00 | | 306 381.00 | 306 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 481.00 | 6 417.00 | 495 065.00 | 501 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 777.00 | 572 827.00 | 1 000 950.00 | 1 573 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 460 218.00 | 460 218.00 | | 460 218.00 |
DH Report à nouveau | 250 267.00 | 229 895.00 | | 250 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 80 372.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 803 532.00 | 813 385.00 | | 803 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 180.00 | 29 550.00 | | 23 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 109 853.00 | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 62 769.00 | | 44 888.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 417.00 | 305 135.00 | | 197 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 950.00 | 1 118 520.00 | | 1 000 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 237.00 | 275 585.00 | | 174 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 889.00 | | 11 816.00 | 1 082 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 409.00 | 1 072 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 566 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 505 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 476.00 | | 3 850.00 | 565 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 413.00 | | 7 965.00 | 517 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 236.00 | 66 418.00 | 9 244.00 | 509 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 204.00 | 34 300.00 | 2 405.00 | 217 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 033.00 | 32 118.00 | 6 839.00 | 292 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UX Autres créances clients | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |