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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 1 772.00 | 3 244.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 181 412.00 | 341 088.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 418 593.00 | 188 824.00 | 229 769.00 | 418 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 611.00 | 61 496.00 | 5 116.00 | 66 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 728.00 | 444 552.00 | 617 177.00 | 1 061 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 286.00 | | 260 286.00 | 260 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 014.00 | 444 552.00 | 877 462.00 | 1 322 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 460 218.00 | 460 218.00 | | 460 218.00 |
DH Report à nouveau | 227 726.00 | 240 629.00 | | 227 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 169.00 | -12 903.00 | | 34 169.00 |
DL TOTAL (I) | 765 013.00 | 730 844.00 | | 765 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 973.00 | 27 467.00 | | 13 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 120.00 | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 458.00 | 37 614.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 26 942.00 | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 69 274.00 | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 547.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 449.00 | 162 964.00 | | 112 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 462.00 | 893 807.00 | | 877 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 509.00 | | 19 819.00 | 1 060 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 1 061 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 496 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 726.00 | | 750.00 | 564 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 783.00 | | 19 069.00 | 495 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 136.00 | 60 015.00 | 18 600.00 | 403 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 174.00 | 34 010.00 | | 149 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 962.00 | 26 005.00 | 18 600.00 | 253 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |